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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 287.00 | | 239 287.00 | 239 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 202.00 | | 251 202.00 | 251 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 031.00 | 954.00 | | 12 031.00 |
DG Autres réserves | 18 883.00 | 18 127.00 | | 18 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 242.00 | 11 833.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 156 470.00 | 151 228.00 | | 156 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 907.00 | 68 296.00 | | 32 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 664.00 | 12 817.00 | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 376.00 | | 32 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | 14 334.00 | | 10 512.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 731.00 | 127 824.00 | | 94 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 202.00 | 279 053.00 | | 251 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 944.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 2 088.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 477.00 | 98 497.00 | | 85 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 234.00 | 86 664.00 | | 80 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 242.00 | 11 833.00 | | 5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 303.00 | | | 243 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 239 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 015.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VC Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |