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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 061.00 | 114 371.00 | 127 690.00 | 242 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 445.00 | 10 761.00 | 46 684.00 | 57 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 735.00 | 162 232.00 | 270 504.00 | 432 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
BZ Autres créances | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CF Disponibilités | 517 472.00 | | 517 472.00 | 517 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 727.00 | | 606 727.00 | 606 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462.00 | 162 232.00 | 877 230.00 | 1 039 462.00 |
CU Autres participations | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 900.00 | 37 100.00 | 800.00 | 37 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 729.00 | 42 318.00 | | 156 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 056.00 | 119 961.00 | | 111 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 038.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 784.00 | 182 317.00 | | 278 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 057.00 | 122 621.00 | | 359 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 10 790.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 172.00 | 25 758.00 | | 35 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 049.00 | 118 716.00 | | 115 049.00 |
EA Autres dettes | | 4 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 45 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 446.00 | 326 964.00 | | 598 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 230.00 | 509 280.00 | | 877 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 482.00 | | | 284 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 698.00 | | 1 292 698.00 | 1 292 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 698.00 | | 1 292 698.00 | 1 292 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 387.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 052.00 | 9 063.00 | | 10 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 052.00 | 9 063.00 | | 10 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 038.00 | 9 063.00 | | 9 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 27 620.00 | | 18 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 383.00 | 968 589.00 | | 1 434 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 327.00 | 848 628.00 | | 1 323 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 056.00 | 119 961.00 | | 111 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 586.00 | | 216 163.00 | 217 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 92 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 432 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 481.00 | | 76 580.00 | 168 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | | 47 253.00 | 10 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 92 330.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 844.00 | 59 387.00 | 162 232.00 | 102 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 726.00 | 1 374.00 | 37 100.00 | 35 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 827.00 | 54 543.00 | 114 371.00 | 59 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 3 470.00 | 10 761.00 | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 057.00 | 45 093.00 | 270 808.00 | 359 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 273.00 | | | 277 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 555.00 | 89 255.00 | 12 300.00 | 101 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 446.00 | 284 482.00 | 270 808.00 | 598 446.00 |