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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 6 899.00 | 1 294.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 782.00 | 21 944.00 | 1 838.00 | 23 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 676.00 | 30 543.00 | 12 132.00 | 42 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 334.00 | | 219 334.00 | 219 334.00 |
BZ Autres créances | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
CF Disponibilités | 292 910.00 | | 292 910.00 | 292 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 414.00 | | 656 414.00 | 656 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 090.00 | 30 543.00 | 668 546.00 | 699 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 974.00 | | | -41 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
DL TOTAL (I) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 819.00 | | | 241 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 780.00 | | | 199 780.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 834.00 | | | 607 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 546.00 | | | 668 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 202.00 | | | 426 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 577.00 | | 1 099.00 | 41 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 877.00 | | 1 099.00 | 30 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 1 915.00 | | 28 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 929.00 | 1 915.00 | | 26 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VB T. V. A. | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 819.00 | 60 187.00 | 139 727.00 | 241 819.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 505.00 | 353 505.00 | 9 000.00 | 362 505.00 |
VW T.V.A. | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 834.00 | 426 202.00 | 139 727.00 | 607 834.00 |