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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 3 261.00 | 6 592.00 | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 269.00 | 332.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 088.00 | 83 632.00 | 135 456.00 | 219 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 017.00 | 118 791.00 | 164 227.00 | 283 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 284.00 | 205 952.00 | 368 332.00 | 574 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BT Marchandises | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BZ Autres créances | 301 728.00 | | 301 728.00 | 301 728.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 283 154.00 | | 283 154.00 | 283 154.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 784.00 | | 475 784.00 | 475 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 068.00 | 205 952.00 | 844 116.00 | 1 050 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 11 813.00 | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 205.00 | 57 533.00 | | 35 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 261.00 | -22 328.00 | | 236 261.00 |
DL TOTAL (I) | 473 852.00 | 237 591.00 | | 473 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 23 504.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 256.00 | 282 563.00 | | 210 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 906.00 | 162 010.00 | | 154 906.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 264.00 | 472 981.00 | | 370 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 116.00 | 710 572.00 | | 844 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 395.00 | 68 557.00 | | 137 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 2 529.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 662.00 | 66 029.00 | | 136 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 256.00 | 210 256.00 | | 210 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 906.00 | 154 906.00 | | 154 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 221.00 | 314 221.00 | | 314 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 947.00 | 314 221.00 | 61 726.00 | 375 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 264.00 | 370 264.00 | | 370 264.00 |