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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 4 832.00 | 952.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 797.00 | 21 798.00 | 12 998.00 | 34 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 431.00 | 26 631.00 | 14 799.00 | 41 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 871.00 | 26 631.00 | 124 239.00 | 150 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 998.00 | 59 794.00 | | 16 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | -42 795.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 21 030.00 | 20 298.00 | | 21 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 899.00 | 19 525.00 | | 24 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 79 633.00 | | 49 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 15 173.00 | | 23 068.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 4 136.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 209.00 | 119 374.00 | | 103 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 239.00 | 139 672.00 | | 124 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 136.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 3 699.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 3 393.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 979.00 | 304 940.00 | | 205 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 248.00 | 347 736.00 | | 205 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | -42 795.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 41 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 40 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 389.00 | 8 741.00 | 1 500.00 | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 8 741.00 | 1 500.00 | 19 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 229.00 | | 1 922.00 | 7 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229.00 | | 1 922.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 1 404.00 | 1 922.00 | 7 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 45 433.00 | 35 363.00 | 10 070.00 | 45 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 899.00 | 4 610.00 | 10 288.00 | 14 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 732.00 | 47 714.00 | 11 017.00 | 58 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 774.00 | 78 727.00 | 20 288.00 | 101 774.00 |