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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 386.00 | 16 512.00 | 24 874.00 | 41 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 343.00 | 17 161.00 | 309 182.00 | 326 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 472.00 | 17 161.00 | 345 311.00 | 362 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 427.00 | -40 215.00 | | -4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | 35 788.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 90 902.00 | 87 673.00 | | 90 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 363.00 | 50 960.00 | | 151 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | 5 914.00 | | 12 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 12 015.00 | | 38 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 273.00 | 22 973.00 | | 40 273.00 |
EA Autres dettes | 12 162.00 | 14 193.00 | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 409.00 | 106 054.00 | | 254 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 311.00 | 193 727.00 | | 345 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 409.00 | 100 141.00 | | 254 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 567.00 | | 150 567.00 | 150 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 567.00 | | 150 567.00 | 150 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 400.00 | 20 000.00 | | 56 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 865.00 | 26 332.00 | | 14 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 865.00 | 26 332.00 | | 14 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 535.00 | -6 332.00 | | 41 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 017.00 | 272 161.00 | | 370 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 789.00 | 236 373.00 | | 366 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229.00 | 35 788.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 983.00 | | 152 361.00 | 173 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 836.00 | | 152 361.00 | 131 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 363.00 | 151 363.00 | | 151 363.00 |
VI Groupe et associés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 302.00 | 35 192.00 | 111.00 | 35 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 409.00 | 254 409.00 | | 254 409.00 |