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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989.00 | 6 497.00 | 3 493.00 | 9 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 061.00 | 33 102.00 | 11 959.00 | 45 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 839.00 | 39 598.00 | 46 241.00 | 85 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 556.00 | | 294 556.00 | 294 556.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 975.00 | | 419 975.00 | 419 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 814.00 | 39 598.00 | 466 215.00 | 505 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 317.00 | 40 954.00 | | 109 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 267.00 | 68 363.00 | | -39 267.00 |
DL TOTAL (I) | 76 650.00 | 115 917.00 | | 76 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 216.00 | 56.00 | | 100 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 951.00 | 15 024.00 | | 18 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 697.00 | 27 330.00 | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 195 542.00 | | 85 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 185.00 | 55 484.00 | | 116 185.00 |
EA Autres dettes | 15 971.00 | 1 404.00 | | 15 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 438.00 | 32 293.00 | | 47 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 566.00 | 327 133.00 | | 389 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 215.00 | 443 050.00 | | 466 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 280.00 | | 3 868.00 | 89 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 309.00 | 85 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 309.00 | 55 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | | 3 868.00 | 58 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 654.00 | 12 827.00 | 6 882.00 | 33 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 654.00 | 12 827.00 | 6 882.00 | 33 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
UX Autres créances clients | 294 556.00 | 294 556.00 | | 294 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VB T. V. A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VI Groupe et associés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 904.00 | 321 115.00 | 30 789.00 | 351 904.00 |
VW T.V.A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 869.00 | 383 869.00 | | 383 869.00 |