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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 134.00 | 88 561.00 | 31 573.00 | 120 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 134.00 | 88 561.00 | 35 573.00 | 124 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 944.00 | 88 561.00 | 237 383.00 | 325 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 285.00 | | | 167 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 383.00 | | | 237 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 285.00 | | | 167 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 250.00 | 500.00 | 414 750.00 | 414 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 250.00 | 500.00 | 414 750.00 | 414 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 035.00 | | | 448 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 424.00 | | | 448 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388.00 | | | -388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 134.00 | | 16 000.00 | 122 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 124 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 120 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 134.00 | | 15 000.00 | 119 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 858.00 | 21 895.00 | 11 192.00 | 77 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 858.00 | 21 895.00 | 11 192.00 | 77 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 007.00 | 134 007.00 | 4 000.00 | 138 007.00 |
VW T.V.A. | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
ST Autres comptes | 140 678.00 | | | 140 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |