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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 374.00 | 217 254.00 | 663 121.00 | 880 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BZ Autres créances | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 260.00 | 217 254.00 | 738 007.00 | 955 260.00 |
CU Autres participations | 663 121.00 | | 663 121.00 | 663 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 450 000.00 | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
DH Report à nouveau | -135 895.00 | -45 014.00 | | -135 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 585.00 | -90 881.00 | | -217 585.00 |
DL TOTAL (I) | 202 969.00 | 533 569.00 | | 202 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 333.00 | 113 361.00 | | 57 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 922.00 | 587 245.00 | | 317 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 7 538.00 | | 17 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
EA Autres dettes | 127 007.00 | 17 007.00 | | 127 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 038.00 | 740 183.00 | | 535 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 007.00 | 1 273 752.00 | | 738 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 591.00 | 682 928.00 | | 530 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 59 918.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 59 918.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -59 918.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213.00 | 12 284.00 | | 2 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 798.00 | 103 165.00 | | 219 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 585.00 | -90 881.00 | | -217 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 323.00 | | 415 552.00 | 1 135 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 500.00 | 663 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 500.00 | 880 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 121.00 | | 220 500.00 | 1 113 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 195 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
UX Autres créances clients | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 333.00 | 52 887.00 | 4 446.00 | 57 333.00 |
VI Groupe et associés | 317 922.00 | 317 922.00 | | 317 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 038.00 | 530 591.00 | 4 446.00 | 535 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 264.00 | 23 414.00 | | 9 264.00 |
ST Autres comptes | 5 879.00 | 2 601.00 | | 5 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 143.00 | 26 014.00 | | 15 143.00 |