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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 1 551.00 | 3 571.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 872.00 | 3 489.00 | 14 384.00 | 17 872.00 |
BN En cours de production de biens | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 023.00 | | 460 023.00 | 460 023.00 |
BZ Autres créances | 983 333.00 | | 983 333.00 | 983 333.00 |
CF Disponibilités | 596 007.00 | | 596 007.00 | 596 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 126.00 | | 2 693 126.00 | 2 693 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 999.00 | 3 489.00 | 2 707 510.00 | 2 710 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 063.00 | | | 268 063.00 |
DL TOTAL (I) | 558 062.00 | | | 558 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 043.00 | | | 668 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 883.00 | | | 1 191 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 522.00 | | | 289 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 445.00 | | | 2 149 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 510.00 | | | 2 707 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 360.00 | | | 1 582 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 700.00 | | 2 195 700.00 | 2 195 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 700.00 | | 2 195 700.00 | 2 195 700.00 |
FM Production stockée | | | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 936.00 | | | 2 737 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 873.00 | | | 2 469 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 063.00 | | | 268 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 1 561.00 | | 1 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 1 024.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 537.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 883.00 | 1 191 883.00 | | 1 191 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 522.00 | 289 522.00 | | 289 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 043.00 | 100 955.00 | 567 088.00 | 668 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443 480.00 | 1 443 480.00 | | 1 443 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 480.00 | 1 443 480.00 | 1 000.00 | 1 444 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 448.00 | 1 582 360.00 | 567 088.00 | 2 149 448.00 |