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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 24 251.00 | 14 675.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 862.00 | 60 271.00 | 51 591.00 | 111 862.00 |
AX Avances et acomptes | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 984.00 | 84 522.00 | 89 462.00 | 173 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 253.00 | | 324 253.00 | 324 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 237.00 | 84 522.00 | 413 715.00 | 498 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 708.00 | 93 329.00 | | 121 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 720.00 | 28 379.00 | | 60 720.00 |
DL TOTAL (I) | 190 678.00 | 129 958.00 | | 190 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 227.00 | 57 904.00 | | 44 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 453.00 | 1 415.00 | | 23 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 1 688.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 18 515.00 | | 32 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 676.00 | 43 949.00 | | 85 676.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 808.00 | | 5 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 037.00 | 124 281.00 | | 223 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 715.00 | 254 239.00 | | 413 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 491.00 | 78 376.00 | | 191 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 310.00 | | 81 674.00 | 92 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 235.00 | | 72 674.00 | 92 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 9 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 194.00 | 13 328.00 | | 71 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 194.00 | 13 328.00 | | 71 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 227.00 | 13 799.00 | 30 428.00 | 44 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 847.00 | 179 847.00 | 9 000.00 | 188 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 919.00 | 191 491.00 | 30 428.00 | 221 919.00 |