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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 162.00 | 5 116.00 | 35 046.00 | 40 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 805.00 | | 165 805.00 | 165 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 211.00 | 5 116.00 | 341 095.00 | 346 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 494.00 | 5 116.00 | 375 378.00 | 380 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
CU Autres participations | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 339.00 | 74 918.00 | | 101 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 162.00 | 26 421.00 | | 25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 127 602.00 | 102 439.00 | | 127 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 435.00 | 55 291.00 | | 60 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 014.00 | 84 244.00 | | 117 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 955.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 957.00 | 27 680.00 | | 41 957.00 |
EA Autres dettes | 24 050.00 | 31 850.00 | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 777.00 | 204 019.00 | | 247 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 378.00 | 306 459.00 | | 375 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 989.00 | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 501.00 | 264 138.00 | | 292 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 338.00 | 237 717.00 | | 267 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 162.00 | 26 421.00 | | 25 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 578.00 | | 94 308.00 | 287 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 306 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 675.00 | 346 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 674.00 | 40 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | | 38 500.00 | 37 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 242.00 | | 55 808.00 | 250 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 585.00 | 10 095.00 | 23 564.00 | 18 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 585.00 | 10 095.00 | 23 564.00 | 18 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 135.00 | 5 894.00 | 11 241.00 | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 300.00 | 13 791.00 | 29 509.00 | 43 300.00 |
VI Groupe et associés | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 777.00 | 207 027.00 | 40 750.00 | 247 777.00 |