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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 790.00 | 48 485.00 | 3 305.00 | 51 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 19 431.00 | 168.00 | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 470.00 | 282 728.00 | 153 742.00 | 436 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 858.00 | 350 643.00 | 162 215.00 | 512 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CF Disponibilités | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 954.00 | | 216 954.00 | 216 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 813.00 | 350 643.00 | 379 170.00 | 729 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 489.00 | 85 922.00 | | 59 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 114.00 | 73 567.00 | | 34 114.00 |
DL TOTAL (I) | 104 602.00 | 170 489.00 | | 104 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 457.00 | 115 620.00 | | 42 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 116 443.00 | | 161 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 122.00 | 37 048.00 | | 44 122.00 |
EA Autres dettes | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 567.00 | 269 111.00 | | 274 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 170.00 | 439 600.00 | | 379 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 021.00 | 226 994.00 | | 272 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 249.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 967.00 | | 738 967.00 | 738 967.00 |
FG Production vendue services | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 639.00 | | 811 639.00 | 811 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 330.00 | |
GE Autres charges | | | 36 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 370.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 1 370.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 41 889.00 | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 2 586.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 44 475.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -43 105.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 9 364.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 036.00 | 863 357.00 | | 839 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 922.00 | 789 790.00 | | 804 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 114.00 | 73 567.00 | | 34 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 231.00 | | 346.00 | 526 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 719.00 | 512 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 009.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 456 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 433.00 | | 346.00 | 456 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 986.00 | 54 375.00 | 13 719.00 | 309 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 086.00 | 7 399.00 | | 41 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 892.00 | 46 977.00 | 710.00 | 255 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VB T. V. A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VC Groupe et associés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 225.00 | 39 679.00 | 2 546.00 | 42 225.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 567.00 | 272 021.00 | 2 546.00 | 274 567.00 |