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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 481.00 | 3 271.00 | 17 210.00 | 20 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 372.00 | 27 918.00 | 76 454.00 | 104 372.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 353.00 | 31 189.00 | 101 164.00 | 132 353.00 |
072 Créances – Autres | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
084 Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
110 Total général Actif | 154 547.00 | 31 189.00 | 123 358.00 | 154 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 542.00 | 111 221.00 | | 134 542.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | 1 273.00 | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 150.00 | 112 494.00 | | 137 150.00 |
242 Autres charges externes. | 101 977.00 | 107 003.00 | | 101 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 868.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 094.00 | 31 045.00 | | 41 094.00 |
252 Charges sociales | 5 814.00 | 3 850.00 | | 5 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 303.00 | 13 897.00 | | 13 303.00 |
262 Autres charges | 9 368.00 | 12 485.00 | | 9 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 086.00 | 169 148.00 | | 173 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 936.00 | -56 654.00 | | -35 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | 1 850.00 | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 906.00 | 90.00 | | 21 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 830.00 | -58 594.00 | | -44 830.00 |