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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 503.00 | 20 109.00 | 16 394.00 | 36 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 005.00 | 37 788.00 | 66 217.00 | 104 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 209.00 | 57 897.00 | 85 311.00 | 143 209.00 |
BT Marchandises | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BZ Autres créances | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
CF Disponibilités | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 672.00 | 57 897.00 | 437 775.00 | 495 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 215 700.00 | 121 509.00 | | 215 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 064.00 | 94 191.00 | | 52 064.00 |
DL TOTAL (I) | 269 415.00 | 217 350.00 | | 269 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 747.00 | 46 071.00 | | 70 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403.00 | 42 641.00 | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 474.00 | 33 767.00 | | 41 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 733.00 | 71 980.00 | | 41 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 359.00 | 194 461.00 | | 168 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 775.00 | 411 812.00 | | 437 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 192.00 | 158 174.00 | | 115 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 183.00 | | 11 826.00 | 131 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 683.00 | | 11 826.00 | 128 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 532.00 | 17 366.00 | | 40 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | 17 366.00 | | 40 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 748.00 | 17 580.00 | 53 168.00 | 70 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 454.00 | 256 454.00 | | 256 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 954.00 | 256 454.00 | 2 500.00 | 258 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 360.00 | 115 192.00 | 53 168.00 | 168 360.00 |