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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 646.00 | 12 191.00 | 66 455.00 | 78 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 339.00 | 12 191.00 | 77 148.00 | 89 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
110 Total général Actif | 139 765.00 | 12 191.00 | 127 574.00 | 139 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55.00 | | | 55.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 152.00 | 118 797.00 | | 157 152.00 |
230 Autres produits | -147.00 | 1 085.00 | | -147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 060.00 | 119 882.00 | | 157 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 746.00 | 19 997.00 | | 20 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 768.00 | -1 619.00 | | -1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 79 981.00 | 76 501.00 | | 79 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | 720.00 | | 5 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 598.00 | 4 593.00 | | 7 598.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 203.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 845.00 | 100 395.00 | | 112 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 215.00 | 19 487.00 | | 44 215.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 412.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 957.00 | 18 132.00 | | 43 957.00 |