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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 282.00 | 36 513.00 | 19 770.00 | 56 282.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 902.00 | 37 084.00 | 19 819.00 | 56 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
072 Créances – Autres | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
084 Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
110 Total général Actif | 164 049.00 | 37 084.00 | 126 965.00 | 164 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 139.00 | 120 591.00 | | 161 139.00 |
222 Production stockée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 022.00 | 8 490.00 | | 5 022.00 |
230 Autres produits | | 1 435.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 912.00 | 130 515.00 | | 167 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 850.00 | 37 604.00 | | 36 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376.00 | -31.00 | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 35 314.00 | 26 313.00 | | 35 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 568.00 | | 1 697.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 934.00 | 43 295.00 | | 75 934.00 |
252 Charges sociales | 22 266.00 | 12 415.00 | | 22 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 490.00 | 8 837.00 | | 9 490.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 12.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 425.00 | 129 013.00 | | 181 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 513.00 | 1 503.00 | | -13 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 526.00 | 393.00 | | 22 526.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 244.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 773.00 | -5 272.00 | | -8 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 511.00 | 6 923.00 | | -4 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |