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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 193.00 | 65 967.00 | 115 226.00 | 181 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 193.00 | 65 967.00 | 115 226.00 | 181 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 628.00 | 65 967.00 | 181 661.00 | 247 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 972.00 | 13 661.00 | | 13 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 017.00 | 311.00 | | -5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 19 954.00 | 24 972.00 | | 19 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 814.00 | 69 000.00 | | 90 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 738.00 | 6 489.00 | | 59 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206.00 | 1 741.00 | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950.00 | 6 885.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 707.00 | 84 115.00 | | 161 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 661.00 | 109 087.00 | | 181 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
FG Production vendue services | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 539.00 | 30 265.00 | | 78 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 557.00 | 29 954.00 | | 83 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 017.00 | 311.00 | | -5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 443.00 | | 60 750.00 | 120 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 443.00 | | 60 750.00 | 120 443.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 504.00 | 30 463.00 | | 35 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 504.00 | 30 463.00 | | 35 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VB T. V. A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VI Groupe et associés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 707.00 | 161 707.00 | | 161 707.00 |