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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 796.00 | 45 043.00 | 54 754.00 | 99 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 611.00 | 45 043.00 | 56 568.00 | 101 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
060 Stock marchandises | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
072 Créances – Autres | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
084 Disponibilités | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 680.00 | | 184 680.00 | 184 680.00 |
110 Total général Actif | 286 291.00 | 45 043.00 | 241 248.00 | 286 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 198.00 | | | 626 198.00 |
222 Production stockée | -8 864.00 | | | -8 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 696.00 | | | 629 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 418.00 | | | 225 418.00 |
242 Autres charges externes. | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
252 Charges sociales | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
262 Autres charges | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 876.00 | | | 640 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 181.00 | | | -11 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 564.00 | | | 7 564.00 |