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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 877 004.00 | | 7 877 004.00 | 7 877 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 877 004.00 | | 7 877 004.00 | 7 877 004.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315 631.00 | | 315 631.00 | 315 631.00 |
084 Disponibilités | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 821.00 | | 415 821.00 | 415 821.00 |
110 Total général Actif | 8 292 825.00 | | 8 292 825.00 | 8 292 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 895 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 589 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 697 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 474 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 292 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 606 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 235.00 | 7 352.00 | | 14 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 404.00 | 7 520.00 | | 14 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 404.00 | -7 520.00 | | -14 404.00 |
280 Produits financiers | 318 807.00 | 316 908.00 | | 318 807.00 |
294 Charges financières | 12 297.00 | 14 730.00 | | 12 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 422.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 292 106.00 | 296 080.00 | | 292 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 877 004.00 | | | 7 877 004.00 |