| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 002 382.00 | 183 111.00 | 819 271.00 | 1 002 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742 661.00 | 1 047 286.00 | 3 695 375.00 | 4 742 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 043.00 | 1 230 397.00 | 4 514 646.00 | 5 745 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 349.00 | | 188 349.00 | 188 349.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 558 332.00 | | 558 332.00 | 558 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 423.00 | | 108 423.00 | 108 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 780.00 | | 857 780.00 | 857 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 721.00 | 1 230 397.00 | 5 447 324.00 | 6 677 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 711.00 | -850 411.00 | | -1 137 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 571.00 | -287 300.00 | | -74 571.00 |
DK Provisions réglementées | 889 073.00 | 764 259.00 | | 889 073.00 |
DL TOTAL (I) | -323 209.00 | -373 451.00 | | -323 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922 011.00 | 5 399 603.00 | | 4 922 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 743.00 | 371 970.00 | | 784 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 357 636.00 | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 164.00 | 30 352.00 | | 42 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 532.00 | 6 159 561.00 | | 5 770 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 324.00 | 5 786 110.00 | | 5 447 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784 743.00 | | | 784 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 124.00 | | 547 124.00 | 547 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 124.00 | | 547 124.00 | 547 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 175.00 | 204 803.00 | | 132 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 504.00 | 204 803.00 | | 132 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 966.00 | -204 803.00 | | -90 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 055.00 | 687 971.00 | | 684 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 626.00 | 975 271.00 | | 758 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 571.00 | -287 300.00 | | -74 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 487.00 | | | 5 946 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 444.00 | 5 745 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 444.00 | 5 745 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 487.00 | | | 5 946 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 516.00 | 335 802.00 | 29 921.00 | 924 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 516.00 | 335 802.00 | 29 921.00 | 924 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 764 259.00 | 132 176.00 | 7 362.00 | 764 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 259.00 | 132 176.00 | 7 362.00 | 764 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 175.00 | 7 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UX Autres créances clients | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922 011.00 | 277 471.00 | 1 154 023.00 | 4 922 011.00 |
VI Groupe et associés | 784 743.00 | | | 784 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 592.00 | | | 477 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 448.00 | 299 448.00 | | 299 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 532.00 | 341 249.00 | 1 154 023.00 | 5 770 532.00 |