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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 232.00 | | 1 024 232.00 | 1 024 232.00 |
CF Disponibilités | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 045.00 | | 1 222 045.00 | 1 222 045.00 |
CU Autres participations | 1 024 232.00 | | 1 024 232.00 | 1 024 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 820.00 | 77 469.00 | | 310 820.00 |
DL TOTAL (I) | 588 289.00 | 277 469.00 | | 588 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 967.00 | 746 958.00 | | 628 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 5 360.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 756.00 | 753 479.00 | | 633 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 045.00 | 1 030 947.00 | | 1 222 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 149.00 | 125 810.00 | | 126 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 400.00 | 142 120.00 | | 334 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 580.00 | 64 651.00 | | 23 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 820.00 | 77 469.00 | | 310 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 232.00 | | | 1 024 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 232.00 | | | 1 024 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 670.00 | 120 062.00 | 507 607.00 | 627 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 756.00 | 126 149.00 | 507 607.00 | 633 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 027.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | 12 273.00 | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 2 768.00 | 31 762.00 | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | 1 237.00 | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 884.00 | 44 035.00 | | 9 884.00 |