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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 1 923.00 | 2 394.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 1 350.00 | 5 805.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 835.00 | 43 781.00 | 195 054.00 | 238 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 309.00 | 47 055.00 | 231 254.00 | 278 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 568.00 | 47 055.00 | 305 513.00 | 352 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 190.00 | | | -56 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 291.00 | -56 190.00 | | 58 291.00 |
DL TOTAL (I) | 32 100.00 | -46 190.00 | | 32 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 986.00 | 260 572.00 | | 169 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 56 458.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 130.00 | 24 919.00 | | 47 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 16 854.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 412.00 | 358 804.00 | | 253 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 513.00 | 312 614.00 | | 305 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 087.00 | 165 704.00 | | 276 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 796.00 | 221 894.00 | | 217 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 291.00 | -56 190.00 | | 58 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 987.00 | 32 232.00 | 137 754.00 | 169 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 337.00 | 46 337.00 | 28 000.00 | 74 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 413.00 | 115 658.00 | 137 754.00 | 253 413.00 |