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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 174.00 | 14 280.00 | 12 894.00 | 27 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 795.00 | 18 634.00 | 38 161.00 | 56 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 490.00 | 32 913.00 | 53 577.00 | 86 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
BZ Autres créances | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
CF Disponibilités | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 304.00 | | 236 304.00 | 236 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 794.00 | 32 913.00 | 289 881.00 | 322 794.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 995.00 | | | 223 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 632.00 | | 33 364.00 | 53 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | | 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 86 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 506.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 600.00 | | 31 369.00 | 52 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 1 996.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 548.00 | 12 871.00 | 506.00 | 20 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | 12 871.00 | | 20 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VB T. V. A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VC Groupe et associés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 989.00 | 20 202.00 | 71 787.00 | 91 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 770.00 | 206 341.00 | 2 429.00 | 208 770.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 995.00 | 152 208.00 | 71 787.00 | 223 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
ST Autres comptes | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YT Sous‐traitance | 377 092.00 | | | 377 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 477.00 | | | 489 477.00 |