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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 2 830.00 | 1 680.00 | 4 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 858.00 | 604 381.00 | 827 477.00 | 1 431 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 198.00 | 203 338.00 | 180 860.00 | 384 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134 940.00 | | 8 134 940.00 | 8 134 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 534.00 | 815 743.00 | 9 552 791.00 | 10 368 534.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604 252.00 | | 16 604 252.00 | 16 604 252.00 |
BZ Autres créances | 28 112 124.00 | | 28 112 124.00 | 28 112 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 299 209.00 | | 5 299 209.00 | 5 299 209.00 |
CF Disponibilités | 15 774 040.00 | | 15 774 040.00 | 15 774 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698 781.00 | | 1 698 781.00 | 1 698 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 488 406.00 | | 67 488 406.00 | 67 488 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 856 940.00 | 815 743.00 | 77 041 197.00 | 77 856 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 028.00 | | 398 028.00 | 398 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 5 194.00 | 9 806.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 750.00 | 2 223 750.00 | | 2 223 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 875.00 | 22 500.00 | | 244 875.00 |
DG Autres réserves | 2 080 699.00 | 1 394 047.00 | | 2 080 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249 207.00 | 909 027.00 | | 7 249 207.00 |
DL TOTAL (I) | 11 798 531.00 | 4 549 324.00 | | 11 798 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 098.00 | 3 600 000.00 | | 348 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 093 560.00 | 5 217 366.00 | | 60 093 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794 534.00 | 850 825.00 | | 4 794 534.00 |
EA Autres dettes | 6 474.00 | 7 805 340.00 | | 6 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 242 666.00 | 18 130 876.00 | | 65 242 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 041 197.00 | 22 680 200.00 | | 77 041 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 506 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 270 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 776 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 984 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 926 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 421 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 416.00 | |
GE Autres charges | | | 14 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 562 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 315 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 144 408.00 | | | 11 144 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905 247.00 | | | 9 905 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239 162.00 | | | 1 239 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305 640.00 | -792 097.00 | | 2 305 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 081 206.00 | 31 366 056.00 | | 296 081 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 832 001.00 | 30 457 028.00 | | 288 832 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249 207.00 | 909 027.00 | | 7 249 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 366.00 | | 8 932 229.00 | 1 538 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 061.00 | 10 368 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 371.00 | 1 436 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | 384 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 199.00 | | 1 083 540.00 | 450 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 337.00 | | 63 552.00 | 325 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 830.00 | | 7 770 138.00 | 762 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 771.00 | 583 416.00 | 3 444.00 | 235 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 194.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 482.00 | 465 729.00 | | 141 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 289.00 | 112 493.00 | 3 444.00 | 94 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 093 560.00 | 53 156 793.00 | 6 936 767.00 | 60 093 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794 534.00 | 4 794 534.00 | | 4 794 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134 940.00 | | 8 134 940.00 | 8 134 940.00 |
UX Autres créances clients | 16 604 252.00 | 16 604 252.00 | | 16 604 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 098.00 | 174 049.00 | 174 049.00 | 348 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251 902.00 | | | 3 251 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 112 124.00 | 28 112 124.00 | | 28 112 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698 781.00 | 1 698 781.00 | | 1 698 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 550 097.00 | 46 415 157.00 | 8 134 940.00 | 54 550 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 242 666.00 | 58 131 850.00 | 7 110 816.00 | 65 242 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |