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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 550.00 | 950.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 123.00 | 129.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 412.00 | 1 673.00 | 2 553 739.00 | 2 555 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BZ Autres créances | 243 815.00 | | 243 815.00 | 243 815.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 058.00 | | 289 058.00 | 289 058.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 484.00 | 1 673.00 | 2 893 810.00 | 2 895 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 532 660.00 | | 2 532 660.00 | 2 532 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 561.00 | 14 044.00 | | 28 561.00 |
DG Autres réserves | 542 664.00 | 266 834.00 | | 542 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 113.00 | 290 347.00 | | 248 113.00 |
DK Provisions réglementées | 7 153.00 | 4 621.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 491.00 | 975 846.00 | | 1 226 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 273.00 | 339 273.00 | | 339 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 154.00 | 1 123 843.00 | | 899 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 354.00 | 164 606.00 | | 158 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 556.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 260.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 261 728.00 | 250 000.00 | | 261 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 319.00 | 1 886 538.00 | | 1 667 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 810.00 | 2 862 384.00 | | 2 893 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 412.00 | | | 2 555 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 660.00 | | | 2 552 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 550.00 | | 1 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | 500.00 | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 621.00 | 2 532.00 | | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | 2 532.00 | | 4 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 273.00 | | 339 273.00 | 339 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 727.00 | 261 727.00 | | 261 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 243 815.00 | 243 815.00 | | 243 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 153.00 | 230 582.00 | 668 571.00 | 899 153.00 |
VI Groupe et associés | 158 354.00 | 58 354.00 | 100 000.00 | 158 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 857.00 | | | 222 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 022.00 | 274 022.00 | 20 000.00 | 294 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 319.00 | 559 475.00 | 1 107 844.00 | 1 667 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
ST Autres comptes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |