| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 710.00 | 68 177.00 | 83 533.00 | 151 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 246.00 | 68 177.00 | 87 069.00 | 155 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 170.00 | | 288 170.00 | 288 170.00 |
BZ Autres créances | 321 323.00 | | 321 323.00 | 321 323.00 |
CF Disponibilités | 240 499.00 | | 240 499.00 | 240 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 122.00 | | 850 122.00 | 850 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 369.00 | 68 177.00 | 937 191.00 | 1 005 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 789.00 | 303 890.00 | | 348 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 805.00 | 44 898.00 | | -63 805.00 |
DL TOTAL (I) | 290 483.00 | 354 289.00 | | 290 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 191.00 | 286 149.00 | | 369 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | 57 114.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 307.00 | 313 276.00 | | 199 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 148.00 | 68 490.00 | | 74 148.00 |
EA Autres dettes | | 34 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 708.00 | 759 190.00 | | 646 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 191.00 | 1 113 479.00 | | 937 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 397.00 | 491 044.00 | | 320 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 251.00 | | 996.00 | 154 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 715.00 | | 996.00 | 150 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 429.00 | 28 748.00 | | 39 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 429.00 | 28 748.00 | | 39 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 308.00 | 199 308.00 | | 199 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 288 171.00 | 288 171.00 | | 288 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VC Groupe et associés | 198 423.00 | 198 423.00 | | 198 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 309.00 | 37 998.00 | 318 865.00 | 364 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 159.00 | 613 159.00 | | 613 159.00 |
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 708.00 | 320 397.00 | 318 865.00 | 646 708.00 |