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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 088.00 | 16 067.00 | 5 022.00 | 21 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 138.00 | 16 067.00 | 23 072.00 | 39 138.00 |
BT Marchandises | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 075.00 | 16 067.00 | 131 008.00 | 147 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 893.00 | 18 262.00 | | 21 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | 3 631.00 | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 19 888.00 | 22 993.00 | | 19 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 928.00 | 4 319.00 | | 43 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 618.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 21 637.00 | | 12 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | 46 635.00 | | 41 739.00 |
EA Autres dettes | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 121.00 | 85 307.00 | | 111 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 008.00 | 108 299.00 | | 131 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 928.00 | 2 960.00 | | 3 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 067.00 | | 292 067.00 | 292 067.00 |
FG Production vendue services | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 503.00 | | 300 503.00 | 300 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 1 692.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 1 692.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -1 029.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 939.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 507.00 | 378 730.00 | | 300 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 612.00 | 375 099.00 | | 303 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105.00 | 3 631.00 | | -3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 138.00 | | 29 000.00 | 25 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 39 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 29 000.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 457.00 | 2 609.00 | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 2 609.00 | | 13 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VW T.V.A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |