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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 2 057 822.00 | | 2 057 822.00 | 2 057 822.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 527.00 | | 2 058 527.00 | 2 058 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 792.00 | | 2 061 792.00 | 2 061 792.00 |
CU Autres participations | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 239 378.00 | 244 472.00 | | 239 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 953.00 | -5 094.00 | | 245 953.00 |
DL TOTAL (I) | 486 431.00 | 240 478.00 | | 486 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 816.00 | 1 532 287.00 | | 1 485 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | 1 384.00 | | 79 021.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 20 071.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 361.00 | 1 553 742.00 | | 1 575 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 792.00 | 1 794 220.00 | | 2 061 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 361.00 | 1 553 742.00 | | 1 575 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 013.00 | 21 422.00 | | 347 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 060.00 | 26 516.00 | | 101 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 953.00 | -5 094.00 | | 245 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 629.00 | 1 713 629.00 | | 1 713 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 816.00 | 1 485 816.00 | | 1 485 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 193.00 | 344 193.00 | | 344 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 822.00 | 2 057 822.00 | | 2 057 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 361.00 | 1 575 361.00 | | 1 575 361.00 |