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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 905.00 | 53 339.00 | 16 566.00 | 69 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 319.00 | 205 785.00 | 551 534.00 | 757 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 375.00 | 265 725.00 | 598 650.00 | 864 375.00 |
BT Marchandises | 2 369 096.00 | | 2 369 096.00 | 2 369 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 660.00 | 297 996.00 | 683 664.00 | 981 660.00 |
BZ Autres créances | 553 864.00 | | 553 864.00 | 553 864.00 |
CF Disponibilités | 174 616.00 | | 174 616.00 | 174 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 236.00 | 297 996.00 | 3 781 240.00 | 4 079 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 611.00 | 563 721.00 | 4 379 890.00 | 4 943 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 485 386.00 | 543 069.00 | | 485 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 486.00 | -57 683.00 | | -344 486.00 |
DL TOTAL (I) | 148 400.00 | 492 886.00 | | 148 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 164.00 | 52 019.00 | | 38 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 976 216.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 955.00 | 1 348 779.00 | | 3 087 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 879.00 | 113 434.00 | | 187 879.00 |
EA Autres dettes | 809 713.00 | 873 251.00 | | 809 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 490.00 | 3 363 699.00 | | 4 231 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 890.00 | 3 856 585.00 | | 4 379 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 041.00 | 3 363 699.00 | | 4 124 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 164.00 | 52 019.00 | | 38 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 711.00 | | 2 904 711.00 | 2 904 711.00 |
FG Production vendue services | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 338.00 | | 2 908 338.00 | 2 908 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 843.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 945.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 392.00 | 276.00 | | 177 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 392.00 | 13 625.00 | | 177 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 106.00 | 466.00 | | 100 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 106.00 | 16 966.00 | | 100 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 286.00 | -3 341.00 | | 77 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 957.00 | 3 298 114.00 | | 3 120 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 443.00 | 3 355 798.00 | | 3 465 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 486.00 | -57 683.00 | | -344 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 726.00 | | 783 460.00 | 520 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 811.00 | 864 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 811.00 | 827 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 575.00 | | 783 460.00 | 483 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 153.00 | 107 572.00 | | 158 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 408.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 960.00 | 107 164.00 | | 151 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
6T Sur comptes clients | 257 019.00 | 52 958.00 | 11 982.00 | 257 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 847.00 | 52 958.00 | 27 810.00 | 272 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 847.00 | 52 958.00 | 27 810.00 | 272 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 958.00 | 27 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 955.00 | 3 087 955.00 | | 3 087 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 713.00 | 809 713.00 | | 809 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 574 673.00 | 574 673.00 | | 574 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 987.00 | 406 987.00 | | 406 987.00 |
VB T. V. A. | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 302.00 | | | 900 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 889.00 | 447 889.00 | | 447 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 074.00 | 1 535 524.00 | 30 550.00 | 1 566 074.00 |
VW T.V.A. | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 041.00 | 4 124 041.00 | | 4 124 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | 1 667.00 | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 808.00 | 57 822.00 | | 33 808.00 |
ST Autres comptes | 419 749.00 | 268 652.00 | | 419 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 035.00 | 348 829.00 | | 348 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 068.00 | 30 297.00 | | 6 068.00 |
YT Sous‐traitance | 13 532.00 | 17 837.00 | | 13 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | 5 093.00 | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | 6 760.00 | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 315.00 | 253 137.00 | | 249 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 799.00 | 236 241.00 | | 235 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 209.00 | 693 140.00 | | 881 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |