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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 296.00 | 3 287.00 | 20 009.00 | 23 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 556.00 | 41 088.00 | 35 468.00 | 76 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 377.00 | 44 375.00 | 57 002.00 | 101 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 436.00 | | 148 436.00 | 148 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 812.00 | 44 375.00 | 205 438.00 | 249 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 108 804.00 | 99 331.00 | | 108 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | 9 474.00 | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 132 415.00 | 112 104.00 | | 132 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 949.00 | 56 120.00 | | 30 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 16 529.00 | | 10 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600.00 | 10 775.00 | | 20 600.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 29 560.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 023.00 | 117 882.00 | | 73 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 438.00 | 229 986.00 | | 205 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 023.00 | 117 882.00 | | 73 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 6.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 6.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | -6.00 | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 1 871.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 555.00 | 261 822.00 | | 288 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 244.00 | 252 348.00 | | 268 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 311.00 | 9 474.00 | | 20 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 172.00 | | 14 963.00 | 95 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 101 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 99 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 647.00 | | 14 963.00 | 93 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 821.00 | 12 312.00 | 8 758.00 | 40 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 821.00 | 12 312.00 | 8 758.00 | 40 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |