| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 460.00 | 8 764.00 | 4 696.00 | 13 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 2 655.00 | 2 872.00 | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 064.00 | 48 521.00 | 184 543.00 | 233 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 743.00 | 18 044.00 | 24 699.00 | 42 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 194.00 | 77 984.00 | 221 210.00 | 299 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 231.00 | 77 984.00 | 358 247.00 | 436 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DH Report à nouveau | -178 816.00 | -127 798.00 | | -178 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | -51 019.00 | | 2 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 089.00 | 41 634.00 | | 27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 96 977.00 | 109 318.00 | | 96 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 319.00 | 168 413.00 | | 129 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | 30 076.00 | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 18 352.00 | | 35 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 511.00 | 34 640.00 | | 21 511.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 810.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 270.00 | 252 292.00 | | 261 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 247.00 | 361 610.00 | | 358 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
FD Production vendue biens | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
FG Production vendue services | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 190.00 | | 259 190.00 | 259 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 358.00 | 5 331.00 | | 3 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | 5 331.00 | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 214.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 214.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | 4 117.00 | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 212.00 | 186 584.00 | | 270 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 008.00 | 237 602.00 | | 268 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | -51 019.00 | | 2 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 413.00 | 29 570.00 | | 48 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 072.00 | 2 692.00 | | 6 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 970.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 657.00 | 25 908.00 | | 40 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 319.00 | 33 453.00 | 95 866.00 | 129 319.00 |
VI Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 053.00 | 62 653.00 | 4 400.00 | 67 053.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 270.00 | 165 404.00 | 95 866.00 | 261 270.00 |