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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 1 692.00 | 3 792.00 | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 555.00 | 17 406.00 | 40 148.00 | 57 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 743.00 | 1 573.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 357.00 | 19 842.00 | 45 514.00 | 65 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 610.00 | 19 842.00 | 58 767.00 | 78 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 577.00 | -7 905.00 | | -16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 11 517.00 | 28 094.00 | | 11 517.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 781.00 | 31 889.00 | | 24 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 24 655.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | 188.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 250.00 | 56 733.00 | | 41 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 767.00 | 84 828.00 | | 58 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 641.00 | 31 952.00 | | 23 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 947.00 | 60 293.00 | | 22 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 525.00 | 68 199.00 | | 39 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 577.00 | -7 905.00 | | -16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 012.00 | | 2 345.00 | 63 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 527.00 | | 2 345.00 | 57 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386.00 | 13 457.00 | | 6 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 1 097.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 12 360.00 | | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 781.00 | 7 172.00 | 17 609.00 | 24 781.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 251.00 | 23 642.00 | 17 609.00 | 41 251.00 |