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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 492.00 | 101 308.00 | 24 184.00 | 125 492.00 |
040 Immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 376.00 | 110 618.00 | 220 757.00 | 331 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
072 Créances – Autres | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
084 Disponibilités | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
110 Total général Actif | 440 460.00 | 110 618.00 | 329 842.00 | 440 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 774.00 | | | 284 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
230 Autres produits | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 544.00 | | | 378 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
252 Charges sociales | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 516.00 | | | 314 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 983.00 | | | 325 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |