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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 523.00 | 387.00 | 2 136.00 | 2 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 647.00 | 1 682.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852.00 | 1 034.00 | 3 818.00 | 4 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 320.00 | 1 034.00 | 36 287.00 | 37 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 072.00 | -6 510.00 | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 563.00 | -5 510.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 14 637.00 | | 18 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | 338.00 | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 15 001.00 | 14 000.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 724.00 | 28 975.00 | | 35 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 287.00 | 23 465.00 | | 36 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 718.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 718.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |