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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 296.00 | 52 080.00 | 88 216.00 | 140 296.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 907.00 | 53 616.00 | 88 291.00 | 141 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
110 Total général Actif | 191 868.00 | 53 616.00 | 138 252.00 | 191 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 593.00 | 152 466.00 | | 180 593.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 653.00 | 152 469.00 | | 180 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 83.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 373.00 | 6 457.00 | | 12 373.00 |
242 Autres charges externes. | 39 036.00 | 25 123.00 | | 39 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | 5 552.00 | | 6 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 768.00 | 72 545.00 | | 69 768.00 |
252 Charges sociales | 7 523.00 | 11 665.00 | | 7 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 058.00 | 13 833.00 | | 14 058.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 17.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 926.00 | 135 275.00 | | 149 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 727.00 | 17 193.00 | | 30 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 1 106.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 400.00 | 24 309.00 | | 34 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |