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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 323.00 | 3 677.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 120 237.00 | | 120 237.00 | 120 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 237.00 | 9 323.00 | 123 914.00 | 133 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
110 Total général Actif | 153 092.00 | 9 323.00 | 143 769.00 | 153 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 253.00 | 71 429.00 | | 77 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 253.00 | 71 429.00 | | 77 253.00 |
242 Autres charges externes. | 9 676.00 | 7 367.00 | | 9 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 3 481.00 | | 4 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 618.00 | 34 158.00 | | 37 618.00 |
252 Charges sociales | 15 425.00 | 15 340.00 | | 15 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 572.00 | 63 596.00 | | 70 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 681.00 | 7 833.00 | | 6 681.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 897.00 | 2 168.00 | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 967.00 | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | 4 708.00 | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 852.00 | | | 852.00 |