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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 767.00 | | 1 506 767.00 | 1 506 767.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 509.00 | | | -6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 123.00 | | | 493 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 221.00 | | | 971 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 505.00 | | | 1 464 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 767.00 | | | 1 506 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 162.00 | | | 1 064 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 123.00 | 92 780.00 | 383 910.00 | 493 123.00 |
VI Groupe et associés | 971 221.00 | 971 221.00 | | 971 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 000.00 | 1 000.00 | 900 000.00 | 901 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 505.00 | 1 064 162.00 | 383 910.00 | 1 464 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |