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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 209.00 | 6 791.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 894.00 | 3 209.00 | 32 685.00 | 35 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
088 Caisse | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
110 Total général Actif | 43 980.00 | 3 209.00 | 40 771.00 | 43 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
252 Charges sociales | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 107.00 | | | -6 107.00 |