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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 856.00 | 105 122.00 | 21 734.00 | 126 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 637.00 | 105 122.00 | 293 515.00 | 398 637.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
BZ Autres créances | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
CF Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 438.00 | 105 122.00 | 508 316.00 | 613 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DH Report à nouveau | 148 147.00 | 111 481.00 | | 148 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 242.00 | 36 666.00 | | 60 242.00 |
DL TOTAL (I) | 258 942.00 | 198 700.00 | | 258 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 524.00 | 415 981.00 | | 131 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 425.00 | 81 619.00 | | 22 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 202.00 | | |
EA Autres dettes | 95 425.00 | 66 371.00 | | 95 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 374.00 | 625 173.00 | | 249 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 316.00 | 823 873.00 | | 508 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 637.00 | | | 398 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 400.00 | | | 265 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 190.00 | 21 932.00 | | 83 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 190.00 | 21 932.00 | | 83 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 678.00 | 185 296.00 | 6 382.00 | 191 678.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |