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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 833.00 | | 1 114 833.00 | 1 114 833.00 |
BZ Autres créances | 724 297.00 | | 724 297.00 | 724 297.00 |
CF Disponibilités | 319 676.00 | | 319 676.00 | 319 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 973.00 | | 1 043 973.00 | 1 043 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 807.00 | | 2 158 807.00 | 2 158 807.00 |
CU Autres participations | 1 114 733.00 | | 1 114 733.00 | 1 114 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -51 294.00 | | | -51 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 337.00 | | | 531 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 152.00 | | | 1 584 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 928.00 | | | 2 120 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 807.00 | | | 2 158 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 702.00 | | 400 107.00 | 859 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 975.00 | 1 114 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 975.00 | 1 114 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 702.00 | | 400 107.00 | 859 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 711 502.00 | 6 993.00 | 704 509.00 | 711 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 337.00 | 96 840.00 | 298 935.00 | 531 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 152.00 | | | 1 584 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 297.00 | 19 788.00 | 704 509.00 | 724 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 928.00 | 102 279.00 | 298 935.00 | 2 120 928.00 |