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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 148.00 | 50.00 | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 270.00 | 210.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 1 268.00 | 3 508.00 | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 5 282.00 | 7 330.00 | 12 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 080.00 | 6 967.00 | 11 113.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 259.00 | 6 967.00 | 78 291.00 | 85 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 40 189.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 52 610.00 | 41 189.00 | | 52 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | 7 930.00 | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 206.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 855.00 | 53 969.00 | | 16 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -38.00 | | | -38.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 681.00 | 63 105.00 | | 25 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 291.00 | 104 294.00 | | 78 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 681.00 | 63 105.00 | | 25 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 539.00 | | 5 541.00 | 12 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | | 5 541.00 | 11 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 4 177.00 | | 2 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82.00 | 66.00 | | 82.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 3 991.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VC Groupe et associés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VW T.V.A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |