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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 495.00 | 23 191.00 | 103 304.00 | 126 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 824.00 | 23 191.00 | 200 634.00 | 223 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 145.00 | | 260 145.00 | 260 145.00 |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CF Disponibilités | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 226.00 | | 331 226.00 | 331 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 050.00 | 23 191.00 | 539 859.00 | 563 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137.00 | | | -137.00 |
DL TOTAL (I) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 803.00 | | | 253 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 996.00 | | | 529 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 859.00 | | | 539 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 996.00 | | | 529 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 664.00 | 223 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 664.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 803.00 | 253 803.00 | | 253 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 260 145.00 | | | 260 145.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VC Groupe et associés | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 580.00 | 322 580.00 | | 322 580.00 |
VW T.V.A. | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 996.00 | 529 996.00 | | 529 996.00 |