| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 250.00 | | 485 250.00 | 485 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 358.00 | 23 755.00 | 21 602.00 | 45 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 241.00 | 19 720.00 | 105 521.00 | 125 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 231.00 | 43 476.00 | 613 755.00 | 657 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
BZ Autres créances | 262 879.00 | | 262 879.00 | 262 879.00 |
CF Disponibilités | 122 415.00 | | 122 415.00 | 122 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 849.00 | | 476 849.00 | 476 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 081.00 | 43 476.00 | 1 090 605.00 | 1 134 081.00 |
CU Autres participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 371.00 | | | 638 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
DL TOTAL (I) | 896 023.00 | | | 896 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
EA Autres dettes | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 605.00 | | | 1 090 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
UX Autres créances clients | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
VC Groupe et associés | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 310.00 | 58 821.00 | 39 489.00 | 98 310.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 860.00 | | 207 860.00 | 207 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 899.00 | | 348 899.00 | 348 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 582.00 | 155 093.00 | 39 489.00 | 194 582.00 |