| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 061.00 | 10 843.00 | 12 218.00 | 23 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 171.00 | 629.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 995.00 | 29 798.00 | 81 197.00 | 110 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 332.00 | 30 407.00 | 59 925.00 | 90 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 431.00 | 71 219.00 | 155 211.00 | 226 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 510.00 | | 449 510.00 | 449 510.00 |
BZ Autres créances | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
CF Disponibilités | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 651.00 | | 598 651.00 | 598 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 082.00 | 71 219.00 | 753 863.00 | 825 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 161.00 | -1 313.00 | | 93 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 750.00 | 94 474.00 | | -169 750.00 |
DK Provisions réglementées | 6 807.00 | 5 504.00 | | 6 807.00 |
DL TOTAL (I) | -59 782.00 | 108 665.00 | | -59 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 371.00 | 235 416.00 | | 329 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 933.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 495.00 | 209 491.00 | | 252 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 294.00 | 255 941.00 | | 209 294.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | 12 353.00 | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 645.00 | 714 134.00 | | 813 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 863.00 | 822 799.00 | | 753 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 907.00 | 653 253.00 | | 725 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 711.00 | 147 013.00 | | 198 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 572.00 | | 97 435.00 | 144 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 577.00 | 226 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 577.00 | 201 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 268.00 | | 96 635.00 | 120 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 121.00 | 35 794.00 | 695.00 | 36 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 231.00 | 4 612.00 | | 6 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 31 010.00 | 695.00 | 29 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 504.00 | 1 854.00 | 552.00 | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | 1 854.00 | 552.00 | 5 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 854.00 | 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 449 510.00 | 449 510.00 | | 449 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 711.00 | 198 711.00 | | 198 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 660.00 | 42 922.00 | 87 738.00 | 130 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VP Divers | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 907.00 | 541 907.00 | | 541 907.00 |
VW T.V.A. | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 645.00 | 725 907.00 | 87 738.00 | 813 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 928.00 | 4 869.00 | | 16 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 945.00 | 15 403.00 | | 22 945.00 |
ST Autres comptes | 246 726.00 | 206 106.00 | | 246 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 183.00 | 153 520.00 | | 179 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
YT Sous‐traitance | 256 509.00 | 469 141.00 | | 256 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 887.00 | 798.00 | | 3 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 815.00 | 5 667.00 | | 20 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 644.00 | 223 655.00 | | 132 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 567.00 | 115 339.00 | | 132 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 076.00 | 844 170.00 | | 706 076.00 |