| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 243 089.00 | | 243 090.00 | 243 089.00 |
BZ Autres créances | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
CF Disponibilités | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 112.00 | | 585 113.00 | 585 112.00 |
CU Autres participations | 243 090.00 | | 243 090.00 | 243 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DH Report à nouveau | 110 125.00 | -18 337.00 | | 110 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 526.00 | 128 462.00 | | 135 526.00 |
DL TOTAL (I) | 577 451.00 | 441 925.00 | | 577 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 14 140.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | | | 957.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 662.00 | 14 450.00 | | 7 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 113.00 | 456 375.00 | | 585 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809.00 | 10 873.00 | | 3 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 526.00 | 128 462.00 | | 135 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 426.00 | | 61 664.00 | 181 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 426.00 | | 61 664.00 | 181 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | | | 480.00 |
ST Autres comptes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |