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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 720.00 | 37 311.00 | 2 409.00 | 39 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 302.00 | 37 311.00 | 2 690 990.00 | 2 728 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 813.00 | | 1 758 813.00 | 1 758 813.00 |
BZ Autres créances | 1 187 185.00 | | 1 187 185.00 | 1 187 185.00 |
CF Disponibilités | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 982.00 | | 3 154 982.00 | 3 154 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 284.00 | 37 311.00 | 5 845 973.00 | 5 883 284.00 |
CU Autres participations | 2 686 222.00 | | 2 686 222.00 | 2 686 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 487.00 | 41 011.00 | | 53 487.00 |
DG Autres réserves | 4 676.00 | 147 629.00 | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 372.00 | 249 523.00 | | 533 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 535.00 | 2 839 163.00 | | 2 992 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 454.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 054.00 | 1 338 526.00 | | 1 390 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 056.00 | 100 000.00 | | 506 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | 31 296.00 | | 38 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 748.00 | 825 540.00 | | 917 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 438.00 | 2 295 819.00 | | 2 853 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 973.00 | 5 134 982.00 | | 5 845 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 054.00 | | | 390 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 678.00 | | 1 465 678.00 | 1 465 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 678.00 | | 1 465 678.00 | 1 465 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 32 230.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 363.00 | 1 445 360.00 | | 2 031 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 991.00 | 1 195 838.00 | | 1 497 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 372.00 | 249 523.00 | | 533 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 548.00 | | 228 754.00 | 2 499 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 828.00 | | 228 754.00 | 2 459 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 042.00 | 1 270.00 | | 36 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 042.00 | 1 270.00 | | 36 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 748.00 | 917 748.00 | | 917 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 813.00 | 1 758 813.00 | | 1 758 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 054.00 | 1 390 054.00 | | 1 390 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 185.00 | 1 187 185.00 | | 1 187 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 908.00 | 2 950 548.00 | 2 360.00 | 2 952 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 378.00 | 2 347 378.00 | | 2 347 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |