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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 951.00 | 1 549.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 223.00 | 4 341.00 | 15 882.00 | 20 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 188.00 | 5 293.00 | 397 896.00 | 403 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 129 502.00 | | 129 502.00 | 129 502.00 |
CF Disponibilités | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 367.00 | | 192 367.00 | 192 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 555.00 | 5 293.00 | 590 262.00 | 595 555.00 |
CU Autres participations | 380 020.00 | | 380 020.00 | 380 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 143.00 | 36 555.00 | | 191 143.00 |
DL TOTAL (I) | 422 696.00 | 231 555.00 | | 422 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 020.00 | 165 225.00 | | 140 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 8 920.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 891.00 | 25 859.00 | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 564.00 | 220 277.00 | | 167 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 262.00 | 451 832.00 | | 590 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 048.00 | | 3 140.00 | 400 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | | 3 140.00 | 17 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 465.00 | | | 380 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 4 141.00 | | 1 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 833.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 3 308.00 | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 935.00 | 26 734.00 | 113 201.00 | 139 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 387.00 | 174 942.00 | 445.00 | 175 387.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 564.00 | 54 363.00 | 113 201.00 | 167 564.00 |