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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 12 299.00 | 2 667.00 | 14 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 117.00 | 12 299.00 | 499 817.00 | 512 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 582.00 | 2 075.00 | 200 507.00 | 202 582.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CF Disponibilités | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 770.00 | 2 075.00 | 272 695.00 | 274 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 887.00 | 14 374.00 | 772 512.00 | 786 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 515.00 | 148 783.00 | | 157 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | 8 731.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 174 569.00 | 168 515.00 | | 174 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 281.00 | 213 068.00 | | 138 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | 41 304.00 | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 20 295.00 | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 437.00 | 256 191.00 | | 390 437.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 58 106.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 943.00 | 588 966.00 | | 597 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 512.00 | 757 482.00 | | 772 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 1 123.00 | | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 1 123.00 | | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 281.00 | 75 263.00 | 63 019.00 | 138 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 438.00 | 390 438.00 | | 390 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 708.00 | 253 558.00 | 150.00 | 253 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 943.00 | 534 925.00 | 63 019.00 | 597 943.00 |