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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 3 811.00 | 939.00 | 4 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 20 417.00 | 14 583.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 4 933.00 | 1 280.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 556.00 | 50 353.00 | 52 203.00 | 102 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 222.00 | 79 514.00 | 72 708.00 | 152 222.00 |
BT Marchandises | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CF Disponibilités | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 197.00 | 79 514.00 | 238 683.00 | 318 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DH Report à nouveau | | 6 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 502.00 | 4 402.00 | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 34 057.00 | 21 555.00 | | 34 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 097.00 | 121 188.00 | | 91 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | 21 278.00 | | 22 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 488.00 | 22 784.00 | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 626.00 | 240 296.00 | | 204 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 683.00 | 261 850.00 | | 238 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 893.00 | 773 007.00 | | 831 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 391.00 | 768 605.00 | | 819 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 502.00 | 4 402.00 | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 118.00 | | 104.00 | 152 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | 104.00 | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 450.00 | 20 064.00 | | 59 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 278.00 | 5 950.00 | | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | 14 114.00 | | 41 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 098.00 | 30 750.00 | 60 348.00 | 91 098.00 |
VI Groupe et associés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 459.00 | 26 756.00 | 3 703.00 | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 626.00 | 144 279.00 | 60 348.00 | 204 626.00 |